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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 738.00 | 29 685.00 | 3 052.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 123.00 | 35 055.00 | 99 067.00 | 134 123.00 |
BT Marchandises | 284 737.00 | 8 989.00 | 275 748.00 | 284 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 933.00 | 653.00 | 97 280.00 | 97 933.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 583.00 | 9 641.00 | 493 942.00 | 503 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 830.00 | 44 697.00 | 593 133.00 | 637 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 175.00 | 71 317.00 | | 114 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 279.00 | 42 858.00 | | 42 279.00 |
DL TOTAL (I) | 167 454.00 | 125 175.00 | | 167 454.00 |
DP Provisions pour risques | 125.00 | | | 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 374.00 | 122 379.00 | | 120 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 795.00 | 175 557.00 | | 177 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 50 261.00 | | 57 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 65 153.00 | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 185.00 | 413 350.00 | | 425 185.00 |
ED (V) | 369.00 | 138.00 | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 133.00 | 538 662.00 | | 593 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 185.00 | 413 350.00 | | 425 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 374.00 | 122 379.00 | | 120 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 952.00 | | 940 952.00 | 940 952.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 927.00 | | 941 927.00 | 941 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 321.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 321.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -321.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 9 544.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 447.00 | 906 270.00 | | 968 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 168.00 | 863 413.00 | | 926 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 279.00 | 42 858.00 | | 42 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 3 431.00 | | 31 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 3 431.00 | | 29 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 115.00 | 8 989.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 278.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 9 267.00 | 10 115.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 9 392.00 | 10 115.00 | 10 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | 10 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
VI Groupe et associés | 177 795.00 | 177 795.00 | | 177 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 185.00 | 425 185.00 | | 425 185.00 |