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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 11 009.00 | 4 203.00 | 15 212.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 3 047.00 | 1 198.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 626.00 | 52 518.00 | 17 107.00 | 69 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 248.00 | 66 574.00 | 118 673.00 | 185 248.00 |
BT Marchandises | 279 825.00 | 21 818.00 | 258 008.00 | 279 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 511.00 | 10 037.00 | 157 474.00 | 167 511.00 |
BZ Autres créances | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CF Disponibilités | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 015.00 | 31 855.00 | 814 160.00 | 846 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 262.00 | 98 429.00 | 932 833.00 | 1 031 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 033.00 | 152 320.00 | | 207 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 620.00 | 54 713.00 | | 113 620.00 |
DL TOTAL (I) | 331 653.00 | 218 033.00 | | 331 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 000.00 | 325 382.00 | | 296 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 903.00 | 224 318.00 | | 88 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 71 273.00 | | 90 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 62 276.00 | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 29 045.00 | 17 067.00 | | 29 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 622.00 | 700 316.00 | | 596 622.00 |
ED (V) | 4 558.00 | 666.00 | | 4 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 833.00 | 919 371.00 | | 932 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 992.00 | 700 316.00 | | 373 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 081.00 | | 4 167.00 | 181 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 046.00 | | 4 167.00 | 107 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 8 828.00 | | 57 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 2 420.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 157.00 | 6 408.00 | | 49 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 205.00 | 21 818.00 | 17 205.00 | 17 205.00 |
6T Sur comptes clients | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 242.00 | 21 818.00 | 17 205.00 | 27 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 599.00 | 21 818.00 | 17 562.00 | 27 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 818.00 | 17 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 045.00 | 29 046.00 | | 29 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | 73 370.00 | 222 630.00 | 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 445.00 | 323 295.00 | 150.00 | 323 445.00 |
VW T.V.A. | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 622.00 | 373 992.00 | 222 630.00 | 596 622.00 |