| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 3 062.00 | 659.00 | 3 722.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 1 760.00 | 3 334.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 34 905.00 | 25 645.00 | 60 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 382.00 | 39 728.00 | 125 654.00 | 165 382.00 |
BT Marchandises | 365 910.00 | 4 865.00 | 361 044.00 | 365 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 395.00 | 7 466.00 | 104 928.00 | 112 395.00 |
BZ Autres créances | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 848.00 | 12 332.00 | 821 516.00 | 833 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 409.00 | 52 060.00 | 952 348.00 | 1 004 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 789.00 | 122 454.00 | | 122 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 855.00 | 50 336.00 | | 54 855.00 |
DL TOTAL (I) | 188 645.00 | 183 790.00 | | 188 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 558.00 | 146 019.00 | | 378 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 205.00 | 191 820.00 | | 84 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 58 726.00 | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 75 974.00 | | 70 073.00 |
EA Autres dettes | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 439.00 | 472 539.00 | | 758 439.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348.00 | 656 329.00 | | 952 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 375.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 16 180.00 | | 15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 459.00 | 1 108 742.00 | | 1 202 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 603.00 | 1 058 407.00 | | 1 147 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 855.00 | 50 336.00 | | 54 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 568.00 | | 31 815.00 | 133 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 370.00 | | 1 352.00 | 98 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 30 463.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991.00 | 5 737.00 | | 33 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 692.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 5 045.00 | | 31 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 616.00 | 4 866.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | 4 866.00 | 8 616.00 | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 083.00 | 10 044.00 | 8 616.00 | 16 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | 8 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
UX Autres créances clients | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 752.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 559.00 | 342 160.00 | 36 399.00 | 378 559.00 |
VI Groupe et associés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 230.00 | | 5 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 170.00 | 270 170.00 | | 270 170.00 |
VW T.V.A. | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 440.00 | 722 040.00 | 36 399.00 | 758 440.00 |