| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 3 743.00 | 688.00 | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 3 342.00 | 1 753.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 306.00 | 38 893.00 | 24 413.00 | 63 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 674.00 | 45 978.00 | 125 696.00 | 171 674.00 |
BT Marchandises | 441 450.00 | 12 343.00 | 429 107.00 | 441 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 357.00 | 10 037.00 | 92 320.00 | 102 357.00 |
BZ Autres créances | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CF Disponibilités | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 041.00 | 22 380.00 | 735 661.00 | 758 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 056.00 | 68 358.00 | 863 698.00 | 932 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 845.00 | 122 789.00 | | 122 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | 54 855.00 | | 53 174.00 |
DL TOTAL (I) | 187 019.00 | 188 645.00 | | 187 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 341.00 | 5 177.00 | | 2 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 341.00 | 5 177.00 | | 2 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 744.00 | 378 558.00 | | 246 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 727.00 | 84 205.00 | | 272 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 291.00 | 79 029.00 | | 78 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 178.00 | 70 073.00 | | 75 178.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 146 573.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 959.00 | 758 439.00 | | 673 959.00 |
ED (V) | 378.00 | 85.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 698.00 | 952 348.00 | | 863 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 705.00 | 722 040.00 | | 662 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 171.00 | 165 997.00 | | 109 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 383.00 | | 6 291.00 | 165 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 722.00 | | 3 386.00 | 99 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 645.00 | | 2 755.00 | 65 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 728.00 | 6 250.00 | | 39 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 680.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 5 569.00 | | 36 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 178.00 | 2 341.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | 12 343.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | 2 570.00 | | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | 14 913.00 | 4 866.00 | 12 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 510.00 | 17 254.00 | 10 044.00 | 17 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 913.00 | 4 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 341.00 | 5 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 744.00 | 235 490.00 | 11 254.00 | 246 744.00 |
VI Groupe et associés | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 884.00 | | | 174 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 212.00 | 174 062.00 | 150.00 | 174 212.00 |
VW T.V.A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 959.00 | 662 705.00 | 11 254.00 | 673 959.00 |