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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 898.00 | |
AH Fonds commercial | | | 96 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 883.00 | |
BT Marchandises | | | 709 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 138 233.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 260 880.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 019.00 | 122 845.00 | | 176 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 700.00 | 53 174.00 | | -23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 163 320.00 | 187 019.00 | | 163 320.00 |
DP Provisions pour risques | 764.00 | 2 341.00 | | 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 765.00 | 2 341.00 | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 370.00 | 246 744.00 | | 562 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 397.00 | 272 727.00 | | 244 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 024.00 | 78 291.00 | | 211 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 542.00 | 75 178.00 | | 75 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 840.00 | 673 959.00 | | 1 095 840.00 |
ED (V) | 956.00 | 378.00 | | 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 880.00 | 863 698.00 | | 1 260 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 220.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | -220.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | 17 472.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 204.00 | 1 198 618.00 | | 555 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 904.00 | 1 145 444.00 | | 578 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 700.00 | 53 174.00 | | -23 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 996.00 | | 6 616.00 | 168 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 431.00 | | 6 615.00 | 100 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 401.00 | | 1.00 | 68 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 978.00 | 7 752.00 | | 45 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 2 405.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 5 347.00 | | 42 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 341.00 | 764.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 343.00 | 19 482.00 | 12 343.00 | 12 343.00 |
6T Sur comptes clients | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 380.00 | 19 482.00 | 12 343.00 | 22 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | 20 246.00 | 14 684.00 | 24 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 370.00 | 562 370.00 | | 562 370.00 |
VI Groupe et associés | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 061.00 | 337 911.00 | 150.00 | 338 061.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 334.00 | 1 093 334.00 | | 1 093 334.00 |