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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 4 909.00 | 108.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 275.00 | 94 502.00 | 12 773.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 572.00 | 173 688.00 | 27 884.00 | 201 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 916.00 | 273 099.00 | 41 817.00 | 314 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 358.00 | 2 350.00 | 357 008.00 | 359 358.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 540.00 | 2 350.00 | 597 190.00 | 599 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 456.00 | 275 449.00 | 639 007.00 | 914 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 73 918.00 | 194 101.00 | | 73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 869.00 | -120 183.00 | | 222 869.00 |
DL TOTAL (I) | 324 288.00 | 101 418.00 | | 324 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 915.00 | 91 961.00 | | 32 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 7 113.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 878.00 | 199 281.00 | | 116 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 410.00 | 116 853.00 | | 108 410.00 |
EA Autres dettes | 54 534.00 | 26 189.00 | | 54 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 719.00 | 441 398.00 | | 314 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 007.00 | 542 816.00 | | 639 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 207.00 | 410 272.00 | | 301 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 27 849.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 764.00 | 1 769.00 | | 160 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 6 200.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 833.00 | 7 969.00 | | 165 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 458.00 | 9 001.00 | | 9 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 732.00 | 9 001.00 | | 12 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 100.00 | -1 032.00 | | 153 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 879.00 | 2 352 082.00 | | 2 280 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 009.00 | 2 472 265.00 | | 2 058 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 869.00 | -120 183.00 | | 222 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 014.00 | | 710.00 | 361 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 808.00 | 314 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 295.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 914.00 | 308 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | 120.00 | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 171.00 | | 590.00 | 353 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 366.00 | 56 473.00 | 43 740.00 | 260 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 120.00 | 447.00 | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 835.00 | 56 352.00 | 41 998.00 | 253 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 356 645.00 | | | 356 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 915.00 | 19 403.00 | 13 512.00 | 32 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 993.00 | 437 453.00 | 540.00 | 437 993.00 |
VW T.V.A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 719.00 | 301 207.00 | 13 512.00 | 314 719.00 |