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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 140.00 | 160 230.00 | 97 910.00 | 258 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 756.00 | 152 164.00 | 50 592.00 | 202 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 494.00 | 317 411.00 | 149 082.00 | 466 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 614.00 | 77 133.00 | 741 482.00 | 818 614.00 |
BZ Autres créances | 56 385.00 | 3 870.00 | 52 516.00 | 56 385.00 |
CF Disponibilités | 436 921.00 | | 436 921.00 | 436 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 401.00 | 81 002.00 | 1 262 399.00 | 1 343 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 895.00 | 398 413.00 | 1 411 482.00 | 1 809 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332 478.00 | 331 645.00 | | 332 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 820.00 | 24 832.00 | | 73 820.00 |
DL TOTAL (I) | 433 797.00 | 383 978.00 | | 433 797.00 |
DP Provisions pour risques | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 521.00 | 186 881.00 | | 165 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 21 520.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 255.00 | 134 302.00 | | 175 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 391.00 | 264 688.00 | | 261 391.00 |
EA Autres dettes | 221 539.00 | 149 264.00 | | 221 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 019.00 | 756 655.00 | | 836 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 482.00 | 1 140 633.00 | | 1 411 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 962.00 | 729 081.00 | | 711 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 763.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 884.00 | | 47 391.00 | 428 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 466 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 460 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 287.00 | | 47 391.00 | 423 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 959.00 | 51 235.00 | 9 782.00 | 275 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 941.00 | 51 235.00 | 9 782.00 | 270 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | 46 185.00 | | 30 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 817.00 | 46 185.00 | | 34 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 817.00 | 187 850.00 | | 34 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 693 360.00 | 693 360.00 | | 693 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 273.00 | 41 215.00 | 124 058.00 | 165 273.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 280.00 | 891 280.00 | | 891 280.00 |
VW T.V.A. | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 019.00 | 711 962.00 | 124 058.00 | 836 019.00 |