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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 160.00 | 103 840.00 | 9 319.00 | 113 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 626.00 | 125 923.00 | 21 702.00 | 147 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 383.00 | 234 781.00 | 81 602.00 | 316 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 568 650.00 | 11 070.00 | 557 580.00 | 568 650.00 |
CF Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 316.00 | 11 070.00 | 643 246.00 | 654 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 699.00 | 245 851.00 | 724 848.00 | 970 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 331 676.00 | 296 788.00 | | 331 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 934.00 | 76 889.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 405 111.00 | 401 176.00 | | 405 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 14 239.00 | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 079.00 | 113 060.00 | | 93 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 211.00 | 106 847.00 | | 152 211.00 |
EA Autres dettes | 18 161.00 | 25 398.00 | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 125.00 | 259 543.00 | | 304 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 848.00 | 660 720.00 | | 724 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 125.00 | 257 593.00 | | 304 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 594.00 | | 65 049.00 | 318 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 50 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 260.00 | 316 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 788.00 | 260 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 524.00 | | 15 049.00 | 312 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 50 000.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 352.00 | 11 217.00 | 66 788.00 | 290 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 334.00 | 11 217.00 | 66 788.00 | 285 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
UX Autres créances clients | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 417.00 | 588 317.00 | 50 100.00 | 638 417.00 |
VW T.V.A. | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |