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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 544.00 | 128 163.00 | 113 381.00 | 241 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 743.00 | 142 778.00 | 38 964.00 | 181 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 884.00 | 275 959.00 | 152 926.00 | 428 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 963.00 | 30 948.00 | 717 015.00 | 747 963.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | 3 870.00 | 63 628.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 525.00 | 34 817.00 | 987 707.00 | 1 022 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 409.00 | 310 776.00 | 1 140 633.00 | 1 451 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 331 645.00 | 332 611.00 | | 331 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | 24 035.00 | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 383 978.00 | 384 145.00 | | 383 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 881.00 | 56 630.00 | | 186 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | 32 853.00 | | 21 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 302.00 | 108 563.00 | | 134 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 688.00 | 188 909.00 | | 264 688.00 |
EA Autres dettes | 149 264.00 | 117 851.00 | | 149 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 655.00 | 504 806.00 | | 756 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 633.00 | 888 952.00 | | 1 140 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 081.00 | 461 186.00 | | 729 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 267.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 746.00 | | 133 651.00 | 314 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 428 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 113.00 | 423 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 349.00 | | 128 051.00 | 307 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 5 600.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 426.00 | 37 645.00 | 12 113.00 | 250 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 409.00 | 37 645.00 | 12 113.00 | 245 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 088.00 | 660.00 | 1 800.00 | 32 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 957.00 | 660.00 | 1 800.00 | 35 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 957.00 | 660.00 | 1 800.00 | 35 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 716 653.00 | 716 653.00 | | 716 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VB T. V. A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 118.00 | 158 543.00 | 27 575.00 | 186 118.00 |
VI Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 946.00 | 842 946.00 | | 842 946.00 |
VW T.V.A. | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 655.00 | 729 081.00 | 27 575.00 | 756 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 390.00 | 25 578.00 | | 26 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 342.00 | 21 045.00 | | 16 342.00 |
ST Autres comptes | 395 770.00 | 462 023.00 | | 395 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 890.00 | 138 152.00 | | 145 890.00 |
YT Sous‐traitance | 198 386.00 | 327 259.00 | | 198 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 954.00 | 5 497.00 | | 8 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 344.00 | 31 075.00 | | 35 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 719.00 | 398 237.00 | | 336 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 194.00 | 130 151.00 | | 125 194.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 388.00 | 948 479.00 | | 756 388.00 |