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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 590.00 | 110 492.00 | 26 098.00 | 136 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 759.00 | 134 917.00 | 35 842.00 | 170 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 746.00 | 250 426.00 | 64 320.00 | 314 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 534.00 | 32 088.00 | 702 446.00 | 734 534.00 |
BZ Autres créances | 80 112.00 | 3 870.00 | 76 242.00 | 80 112.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 589.00 | 35 957.00 | 824 632.00 | 860 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 335.00 | 286 384.00 | 888 952.00 | 1 175 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332 611.00 | 331 676.00 | | 332 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 035.00 | 45 934.00 | | 24 035.00 |
DL TOTAL (I) | 384 145.00 | 405 111.00 | | 384 145.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | 2 280.00 | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 853.00 | 38 394.00 | | 32 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 563.00 | 93 079.00 | | 108 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 909.00 | 152 211.00 | | 188 909.00 |
EA Autres dettes | 117 851.00 | 18 161.00 | | 117 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 806.00 | 304 125.00 | | 504 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 952.00 | 724 848.00 | | 888 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 186.00 | 304 125.00 | | 461 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 324.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 383.00 | | 111 578.00 | 316 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 900.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 215.00 | 314 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 307 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 786.00 | | 54 878.00 | 260 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 580.00 | | 56 700.00 | 50 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 781.00 | 19 309.00 | 3 664.00 | 234 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 764.00 | 19 309.00 | 3 664.00 | 229 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 24 918.00 | 31.00 | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 24 918.00 | 31.00 | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 683.00 | 24 918.00 | 15 644.00 | 26 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 702 084.00 | 702 084.00 | | 702 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VB T. V. A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 363.00 | 12 742.00 | 43 620.00 | 56 363.00 |
VI Groupe et associés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 170.00 | 846 170.00 | | 846 170.00 |
VW T.V.A. | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 806.00 | 461 186.00 | 43 620.00 | 504 806.00 |