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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 7 969.00 | 267.00 | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 824 582.00 | 7 590 417.00 | 8 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 873.00 | 55 322.00 | 38 550.00 | 93 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 199 753.00 | 979 608.00 | 13 220 145.00 | 14 199 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 148.00 | | 2 433 148.00 | 2 433 148.00 |
BZ Autres créances | 2 184 458.00 | | 2 184 458.00 | 2 184 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 536 441.00 | | 8 536 441.00 | 8 536 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 810.00 | | 13 182 810.00 | 13 182 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 382 564.00 | 979 608.00 | 26 402 956.00 | 27 382 564.00 |
CU Autres participations | 5 582 054.00 | | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 791.00 | 510 709.00 | | 579 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 291.00 | 2 891 345.00 | | 2 391 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 346.00 | 1 381 636.00 | | 1 142 346.00 |
DL TOTAL (I) | 17 683 429.00 | 18 353 691.00 | | 17 683 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 054.00 | 2 420 021.00 | | 1 900 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 203.00 | 396 181.00 | | 463 203.00 |
EA Autres dettes | 6 356 268.00 | 5 609 929.00 | | 6 356 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719 526.00 | 8 426 132.00 | | 8 719 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 402 956.00 | 26 779 824.00 | | 26 402 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 698.00 | 5 092 054.00 | | 9 107 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 199 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423 237.00 | | | 8 423 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 269.00 | 10 000.00 | | 113 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 855.00 | 5 082 054.00 | | 508 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 438.00 | 10 587.00 | | 144 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 21.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 152.00 | 10 566.00 | | 74 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 419.00 | 124 163.00 | | 700 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 419.00 | 124 163.00 | | 700 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 419.00 | -700 419.00 | | 700 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 054.00 | 1 900 054.00 | | 1 900 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356 268.00 | 6 356 268.00 | | 6 356 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 148.00 | | | 2 433 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 518 044.00 | | | 518 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661 420.00 | | | 1 661 420.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 224.00 | 4 638 369.00 | 8 855.00 | 4 647 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 526.00 | 8 719 526.00 | | 8 719 526.00 |