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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 441.00 | 88 686.00 | 148 755.00 | 237 441.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 1 197 071.00 | 7 217 929.00 | 8 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 576.00 | 103 657.00 | 37 919.00 | 141 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 480 319.00 | 1 481 148.00 | 12 999 171.00 | 14 480 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 399.00 | | 1 191 399.00 | 1 191 399.00 |
BZ Autres créances | 2 673 268.00 | | 2 673 268.00 | 2 673 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 890 070.00 | | 3 890 070.00 | 3 890 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 419.00 | | 12 792 419.00 | 12 792 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 272 738.00 | 1 481 148.00 | 25 791 590.00 | 27 272 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 447 728.00 | | | 1 447 728.00 |
CU Autres participations | 5 582 054.00 | | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 821.00 | 660 897.00 | | 683 821.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 241.00 | 1 991 694.00 | | 2 427 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 621.00 | 458 471.00 | | -848 621.00 |
DL TOTAL (I) | 15 832 465.00 | 16 681 086.00 | | 15 832 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 252.00 | 1 757 473.00 | | 1 459 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 488.00 | 157 414.00 | | 120 488.00 |
EA Autres dettes | 8 374 934.00 | 8 082 131.00 | | 8 374 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 125.00 | 9 997 017.00 | | 9 959 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 590.00 | 26 678 103.00 | | 25 791 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 125.00 | 9 979 477.00 | | 9 959 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 467 318.00 | | 13 000.00 | 14 467 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 480 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652 441.00 | | | 8 652 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 972.00 | | 13 000.00 | 157 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 568.00 | | | 5 594 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 594.00 | 74 482.00 | | 209 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 637.00 | 57 048.00 | | 31 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 620.00 | 17 433.00 | | 115 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 072 908.00 | 124 163.00 | | 1 072 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 908.00 | 124 163.00 | | 1 072 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 908.00 | 124 163.00 | | 1 072 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 251.00 | 1 459 251.00 | | 1 459 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 934.00 | 8 374 934.00 | | 8 374 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 399.00 | 1 191 399.00 | | 1 191 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410 767.00 | 963 039.00 | 1 447 728.00 | 2 410 767.00 |
VP Divers | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 688.00 | 2 439 446.00 | 1 460 242.00 | 3 899 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 124.00 | 9 959 124.00 | | 9 959 124.00 |