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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 10 445.00 | 5 408.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 948 745.00 | 7 466 255.00 | 8 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 730.00 | 70 222.00 | 50 508.00 | 120 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319 860.00 | 1 121 145.00 | 13 198 715.00 | 14 319 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 280.00 | | 3 127 280.00 | 3 127 280.00 |
BZ Autres créances | 2 569 962.00 | | 2 569 962.00 | 2 569 962.00 |
CF Disponibilités | 7 205 839.00 | | 7 205 839.00 | 7 205 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 929 130.00 | | 12 929 130.00 | 12 929 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 248 991.00 | 1 121 145.00 | 26 127 845.00 | 27 248 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 681 680.00 | | | 1 681 680.00 |
CU Autres participations | 5 582 054.00 | | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 909.00 | 579 792.00 | | 636 909.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 599.00 | 2 391 291.00 | | 1 991 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 763.00 | 1 142 347.00 | | 479 763.00 |
DL TOTAL (I) | 16 678 296.00 | 17 683 429.00 | | 16 678 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 451.00 | 1 900 055.00 | | 1 974 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 614.00 | 463 203.00 | | 953 614.00 |
EA Autres dettes | 6 521 002.00 | 6 356 269.00 | | 6 521 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 550.00 | 8 719 527.00 | | 9 449 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 127 845.00 | 26 402 956.00 | | 26 127 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 432 010.00 | 8 719 527.00 | | 9 432 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 199 753.00 | | 120 107.00 | 14 199 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 319 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423 237.00 | | 7 615.00 | 8 423 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 270.00 | | 108 833.00 | 123 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590 909.00 | | 3 659.00 | 5 590 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 025.00 | 17 374.00 | | 155 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 2 474.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719.00 | 14 899.00 | | 84 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 824 582.00 | 124 163.00 | | 824 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 582.00 | 124 163.00 | | 824 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 582.00 | 124 163.00 | | 824 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 451.00 | 1 974 451.00 | | 1 974 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 308.00 | 348 768.00 | 17 540.00 | 366 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521 002.00 | 6 521 002.00 | | 6 521 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 280.00 | | | 3 127 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
VI Groupe et associés | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090 119.00 | | | 2 090 119.00 |
VP Divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 170.00 | 4 037 976.00 | 1 694 194.00 | 5 732 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 549.00 | 9 432 009.00 | 17 540.00 | 9 449 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |