| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 441.00 | 31 637.00 | 205 804.00 | 237 441.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 1 072 908.00 | 7 342 092.00 | 8 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 86 224.00 | 42 352.00 | 128 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 467 318.00 | 1 282 503.00 | 13 184 816.00 | 14 467 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 881.00 | | 1 979 881.00 | 1 979 881.00 |
BZ Autres créances | 2 412 774.00 | | 2 412 774.00 | 2 412 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 037 313.00 | | 4 037 313.00 | 4 037 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 493 288.00 | | 13 493 288.00 | 13 493 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 960 606.00 | 1 282 503.00 | 26 678 103.00 | 27 960 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 531.00 | | | 1 574 531.00 |
CU Autres participations | 5 582 054.00 | | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 897.00 | 636 909.00 | | 660 897.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 694.00 | 1 991 599.00 | | 1 991 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 471.00 | 479 763.00 | | 458 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 681 086.00 | 16 678 296.00 | | 16 681 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 473.00 | 1 974 451.00 | | 1 757 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 414.00 | 953 614.00 | | 157 414.00 |
EA Autres dettes | 8 082 131.00 | 6 521 002.00 | | 8 082 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 997 017.00 | 9 449 550.00 | | 9 997 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 678 103.00 | 26 127 845.00 | | 26 678 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 979 477.00 | 9 432 010.00 | | 9 979 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 456.00 | | 3 834 456.00 | 3 834 456.00 |
FG Production vendue services | 437 140.00 | | 437 140.00 | 437 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 596.00 | | 4 271 596.00 | 4 271 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 163.00 | |
GE Autres charges | | | 768 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 10 380.00 | | 15 549.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 795 799.00 | 1 640 579.00 | | 1 795 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768 540.00 | 741 655.00 | | 768 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | -2 356.00 | | 12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 969.00 | -167 825.00 | | -213 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 945.00 | 6 312 418.00 | | 6 213 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 474.00 | 5 832 654.00 | | 5 755 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 471.00 | 479 763.00 | | 458 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319 860.00 | | 229 434.00 | 14 319 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 976.00 | | 14 467 318.00 | 81 976.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | | 157 972.00 | 81 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430 852.00 | | 221 588.00 | 8 430 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 103.00 | | 7 845.00 | 232 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 568.00 | | | 5 594 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 400.00 | 37 194.00 | | 172 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 21 192.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 16 001.00 | | 99 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 948 745.00 | 124 163.00 | | 948 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 745.00 | 124 163.00 | | 948 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 745.00 | 124 163.00 | | 948 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 472.00 | 1 757 472.00 | | 1 757 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082 130.00 | 8 082 130.00 | | 8 082 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 880.00 | 1 979 880.00 | | 1 979 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100 703.00 | 526 172.00 | 1 574 531.00 | 2 100 703.00 |
VP Divers | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 046.00 | 2 862 001.00 | 1 587 045.00 | 4 449 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 017.00 | 9 979 477.00 | 17 540.00 | 9 997 017.00 |