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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 503.00 | 190 067.00 | 40 436.00 | 230 503.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 1 445 398.00 | 6 969 602.00 | 8 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 194.00 | 108 771.00 | 31 423.00 | 140 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442 602.00 | 1 806 572.00 | 12 636 030.00 | 14 442 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 159.00 | | 1 977 159.00 | 1 977 159.00 |
BZ Autres créances | 2 099 016.00 | | 2 099 016.00 | 2 099 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 708 300.00 | | 1 708 300.00 | 1 708 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 182.00 | | 8 833 182.00 | 8 833 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 275 784.00 | 1 806 572.00 | 21 469 212.00 | 23 275 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 446 113.00 | | | 1 446 113.00 |
CU Autres participations | 5 582 054.00 | | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 381.00 | 683 821.00 | | 686 381.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 256.00 | 1 578 620.00 | | 1 627 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 581.00 | 51 196.00 | | 766 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 650 243.00 | 15 883 661.00 | | 16 650 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 352.00 | 1 557 988.00 | | 2 065 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 223.00 | 177 496.00 | | 223 223.00 |
EA Autres dettes | 2 530 394.00 | 3 390 026.00 | | 2 530 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 818 970.00 | 5 125 796.00 | | 4 818 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 469 212.00 | 21 009 458.00 | | 21 469 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 970.00 | 5 125 796.00 | | 4 818 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428 568.00 | | 19 589.00 | 14 428 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 680.00 | 71 049.00 | 5 555.00 | 295 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 575.00 | 54 490.00 | | 135 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 768.00 | 16 558.00 | 5 555.00 | 97 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 321 234.00 | 124 163.00 | | 1 321 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 234.00 | 124 163.00 | | 1 321 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 234.00 | 124 163.00 | | 1 321 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 351.00 | 2 065 351.00 | | 2 065 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 394.00 | 2 530 394.00 | | 2 530 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 158.00 | 1 977 158.00 | | 1 977 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 243 522.00 | 243 522.00 | | 243 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852 662.00 | 406 549.00 | 1 446 113.00 | 1 852 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 843.00 | 2 657 216.00 | 1 458 627.00 | 4 115 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 969.00 | 4 818 969.00 | | 4 818 969.00 |