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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 7 423.00 | 954.00 | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 557.00 | 10 293.00 | 16 264.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 726.00 | | 1 284 726.00 | 1 284 726.00 |
BZ Autres créances | 3 405 871.00 | | 3 405 871.00 | 3 405 871.00 |
CF Disponibilités | 1 627 668.00 | | 1 627 668.00 | 1 627 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 798.00 | | 6 321 798.00 | 6 321 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 355.00 | 10 293.00 | 6 338 063.00 | 6 348 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 941 258.00 | -621 432.00 | | -2 941 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 844.00 | -2 319 826.00 | | 446 844.00 |
DL TOTAL (I) | -490 191.00 | -937 035.00 | | -490 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763 657.00 | 4 023 518.00 | | 2 763 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 657.00 | 4 023 518.00 | | 2 763 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 591.00 | 130.00 | | 149 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 103.00 | 3 979 996.00 | | 2 461 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 327.00 | 374 607.00 | | 462 327.00 |
EA Autres dettes | 991 442.00 | 1 788 630.00 | | 991 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 597.00 | 6 143 363.00 | | 4 064 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 063.00 | 9 229 846.00 | | 6 338 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 621 358.00 | | 24 621 358.00 | 24 621 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 621 358.00 | | 24 621 358.00 | 24 621 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 684 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 545 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 309 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 372.00 | | | 1 768 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 372.00 | 7 400.00 | | 1 768 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 862.00 | 87 335.00 | | 1 966 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 858.00 | 2 315 419.00 | | 559 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530 719.00 | 2 402 754.00 | | 2 530 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 347.00 | -2 395 354.00 | | -762 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 484 756.00 | 29 606 480.00 | | 26 484 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 037 913.00 | 31 926 306.00 | | 26 037 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 844.00 | -2 319 826.00 | | 446 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 481.00 | 16 416.00 | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 274.00 | | 283.00 | 26 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | | 283.00 | 8 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 1 355.00 | | 8 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 355.00 | | 6 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 023 518.00 | 559 858.00 | 1 819 719.00 | 4 023 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023 518.00 | 559 858.00 | 1 819 719.00 | 4 023 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 858.00 | 1 768 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 103.00 | 2 461 103.00 | | 2 461 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 980.00 | 178 980.00 | | 178 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 442.00 | 991 442.00 | | 991 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 726.00 | | | 1 284 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 581.00 | | | 1 687 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 901.00 | | | 1 705 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 441.00 | 4 694 130.00 | 15 310.00 | 4 709 441.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 597.00 | 4 064 597.00 | | 4 064 597.00 |