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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 990.00 | 836 726.00 | 73 265.00 | 909 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 333.00 | 837 719.00 | 90 614.00 | 928 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 414.00 | | 2 808 414.00 | 2 808 414.00 |
BZ Autres créances | 12 763 971.00 | | 12 763 971.00 | 12 763 971.00 |
CF Disponibilités | 12 686 117.00 | | 12 686 117.00 | 12 686 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 273 549.00 | | 28 273 549.00 | 28 273 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 201 883.00 | 837 718.00 | 28 364 165.00 | 29 201 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 70 741.00 | 1.00 | | 70 741.00 |
DH Report à nouveau | | 6 792 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 029.00 | 2 369 656.00 | | 2 365 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 770.00 | 11 362 424.00 | | 4 635 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 276.00 | 4 113 060.00 | | 1 944 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 523.00 | 10 390 253.00 | | 12 786 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 763.00 | 465 940.00 | | 448 763.00 |
EA Autres dettes | 3 548 833.00 | 2 144 481.00 | | 3 548 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 728 394.00 | 17 113 734.00 | | 23 728 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 364 165.00 | 28 644 722.00 | | 28 364 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 811 082.00 | | 64 811 082.00 | 64 811 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 811 082.00 | | 64 811 082.00 | 64 811 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 838 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 385 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 323 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 564.00 | 416 260.00 | | 168 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 792.00 | 426 260.00 | | 163 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 714.00 | 413 633.00 | | 312 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 380.00 | 2 818 508.00 | | 162 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 094.00 | 3 232 141.00 | | 475 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 302.00 | -2 805 881.00 | | -311 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 139.00 | 972 482.00 | | 933 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 137 263.00 | 58 076 704.00 | | 65 137 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 772 234.00 | 55 707 048.00 | | 62 772 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 029.00 | 2 369 656.00 | | 2 365 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323.00 | | 912 470.00 | 18 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 928 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 2 460.00 | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 20.00 | 17 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 836 726.00 | | 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 523.00 | 12 786 523.00 | | 12 786 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 833.00 | 3 548 833.00 | | 3 548 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 414.00 | 2 808 414.00 | | 2 808 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 12 557 339.00 | 12 557 339.00 | | 12 557 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 276.00 | 1 944 276.00 | | 1 944 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 596 090.00 | 15 578 740.00 | 17 350.00 | 15 596 090.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 728 394.00 | 23 728 394.00 | | 23 728 394.00 |