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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 990.00 | 880 656.00 | 29 334.00 | 909 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 919.00 | | 652 919.00 | 652 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 350.00 | | 1 017 350.00 | 1 017 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 253.00 | 881 649.00 | 1 699 604.00 | 2 581 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 970.00 | | 2 741 970.00 | 2 741 970.00 |
BZ Autres créances | 6 891 767.00 | | 6 891 767.00 | 6 891 767.00 |
CF Disponibilités | 11 689 999.00 | | 11 689 999.00 | 11 689 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339 845.00 | | 21 339 845.00 | 21 339 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 921 098.00 | 881 649.00 | 23 039 449.00 | 23 921 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 770.00 | | | 2 435 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 105.00 | | | 1 977 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 875.00 | | | 6 612 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 479.00 | | | 882 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 179.00 | | | 11 106 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 944.00 | | | 1 041 944.00 |
EA Autres dettes | 3 395 972.00 | | | 3 395 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 426 574.00 | | | 16 426 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 039 449.00 | | | 23 039 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 426 574.00 | | | 16 426 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 357 758.00 | | 62 357 758.00 | 62 357 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 357 758.00 | | 62 357 758.00 | 62 357 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 689 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 648 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 352 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 464.00 | | | 367 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 181.00 | | | 610 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 314.00 | | | -469 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 321.00 | | | 868 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 929 713.00 | | | 62 929 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 952 608.00 | | | 60 952 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 105.00 | | | 1 977 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 334.00 | | 1 652 919.00 | 928 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 990.00 | | 652 919.00 | 909 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 1 000 000.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 718.00 | 43 931.00 | | 837 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 726.00 | 43 931.00 | | 836 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 179.00 | 11 106 179.00 | | 11 106 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 336.00 | 546 336.00 | | 546 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 416.00 | 368 416.00 | | 368 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 972.00 | 3 395 972.00 | | 3 395 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 350.00 | | 1 017 350.00 | 1 017 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 970.00 | 2 741 970.00 | | 2 741 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 507 902.00 | 6 507 902.00 | | 6 507 902.00 |
VI Groupe et associés | 882 479.00 | 882 479.00 | | 882 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 631.00 | 354 631.00 | | 354 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 656 640.00 | 9 639 290.00 | 1 017 350.00 | 10 656 640.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426 574.00 | 16 426 574.00 | | 16 426 574.00 |