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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 8 275.00 | 102.00 | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 557.00 | 11 144.00 | 15 413.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 884.00 | | 3 495 884.00 | 3 495 884.00 |
BZ Autres créances | 3 397 382.00 | | 3 397 382.00 | 3 397 382.00 |
CF Disponibilités | 7 140 668.00 | | 7 140 668.00 | 7 140 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 038 293.00 | | 14 038 293.00 | 14 038 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 850.00 | 11 144.00 | 14 053 705.00 | 14 064 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 414.00 | -2 941 258.00 | | -2 494 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 532.00 | 446 844.00 | | 3 184 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 341.00 | -490 191.00 | | 2 694 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804 198.00 | 2 763 657.00 | | 1 804 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804 198.00 | 2 763 657.00 | | 1 804 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 913.00 | 149 591.00 | | 1 661 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 177.00 | 2 461 103.00 | | 4 792 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 641.00 | 462 327.00 | | 752 641.00 |
EA Autres dettes | 2 348 435.00 | 991 442.00 | | 2 348 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555 166.00 | 4 064 597.00 | | 9 555 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 705.00 | 6 338 063.00 | | 14 053 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 674 896.00 | | 37 674 896.00 | 37 674 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 674 896.00 | | 37 674 896.00 | 37 674 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 725 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 999 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 699 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 336.00 | 1 768 372.00 | | 1 035 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 119.00 | 1 768 372.00 | | 1 042 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 814.00 | 1 966 862.00 | | 1 037 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 080.00 | 4 000.00 | | 174 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 834.00 | 559 858.00 | | 112 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 728.00 | 2 530 719.00 | | 1 324 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 610.00 | -762 347.00 | | -282 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 848.00 | 196 609.00 | | 1 575 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 786 619.00 | 26 484 756.00 | | 38 786 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 602 087.00 | 26 037 913.00 | | 35 602 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 532.00 | 446 844.00 | | 3 184 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 984.00 | 11 481.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 557.00 | | 2 687.00 | 26 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 26 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 8 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | | 2 687.00 | 8 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293.00 | 2 426.00 | 1 575.00 | 10 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 2 426.00 | 1 575.00 | 7 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 657.00 | 112 834.00 | 1 072 293.00 | 2 763 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 657.00 | 112 834.00 | 1 072 293.00 | 2 763 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 177.00 | 4 792 177.00 | | 4 792 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 487.00 | 390 487.00 | | 390 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 435.00 | 2 348 435.00 | | 2 348 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 884.00 | | | 3 495 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 892.00 | | | 2 494 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 913.00 | 1 661 913.00 | | 1 661 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 921.00 | | | 886 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 935.00 | 6 897 624.00 | 15 310.00 | 6 912 935.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 166.00 | 9 555 166.00 | | 9 555 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |