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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 11 175.00 | 254.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 360.00 | 14 045.00 | 17 585.00 | 31 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 263.00 | | 2 770 263.00 | 2 770 263.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 123 794.00 | | 10 123 794.00 | 10 123 794.00 |
CF Disponibilités | 12 372 386.00 | | 12 372 386.00 | 12 372 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 286 478.00 | | 25 286 478.00 | 25 286 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 318 107.00 | 14 045.00 | 25 304 062.00 | 25 318 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 728.00 | 4 222.00 | | 38 728.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 8 812.00 | -2 494 414.00 | | 8 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945 228.00 | 3 184 532.00 | | 6 945 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992 768.00 | 2 694 341.00 | | 8 992 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 929.00 | 1 804 198.00 | | 1 273 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 929.00 | 1 804 198.00 | | 1 273 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 300.00 | 1 661 913.00 | | 5 121 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 537.00 | 4 792 177.00 | | 7 888 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 848.00 | 752 641.00 | | 588 848.00 |
EA Autres dettes | 1 438 679.00 | 2 348 435.00 | | 1 438 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 037 365.00 | 9 555 166.00 | | 15 037 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 304 062.00 | 14 053 705.00 | | 25 304 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 744 059.00 | | 58 744 059.00 | 58 744 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 744 059.00 | | 58 744 059.00 | 58 744 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 785 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 193 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 713.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 025 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 843 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 200.00 | 6 105.00 | | 661 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 184.00 | 1 035 336.00 | | 566 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 384.00 | 1 042 119.00 | | 1 227 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 483.00 | 1 037 814.00 | | 570 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808.00 | 174 080.00 | | 45 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 291.00 | 1 324 728.00 | | 616 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 093.00 | -282 610.00 | | 611 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509 212.00 | 1 575 848.00 | | 3 509 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 113 522.00 | 38 786 619.00 | | 60 113 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 168 294.00 | 35 602 087.00 | | 53 168 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945 228.00 | 3 184 532.00 | | 6 945 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 557.00 | | 5 073.00 | 26 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | | 3 053.00 | 8 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 2 020.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 2 901.00 | | 11 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 2 901.00 | | 8 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804 198.00 | 66 713.00 | 596 983.00 | 1 804 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 198.00 | 66 713.00 | 596 983.00 | 1 804 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 713.00 | 570 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 537.00 | 7 888 537.00 | | 7 888 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 679.00 | 1 438 679.00 | | 1 438 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 263.00 | | | 2 770 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 9 214 482.00 | | | 9 214 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 121 300.00 | 5 121 300.00 | | 5 121 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 225.00 | | | 910 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929 921.00 | 12 912 591.00 | 17 330.00 | 12 929 921.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 037 365.00 | 15 037 365.00 | | 15 037 365.00 |