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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 908.00 | 12 112.00 | 4 796.00 | 16 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215.00 | 13 691.00 | 72 523.00 | 86 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 043.00 | 64 916.00 | 51 126.00 | 116 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 846.00 | | 264 846.00 | 264 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 077.00 | 221 864.00 | 489 213.00 | 711 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 873.00 | 43 876.00 | 112 997.00 | 156 873.00 |
BZ Autres créances | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 359 632.00 | | 359 632.00 | 359 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 690.00 | 43 876.00 | 1 038 814.00 | 1 082 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 767.00 | 265 740.00 | 1 528 027.00 | 1 793 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 601.00 | 131 142.00 | 79 459.00 | 210 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 916 959.00 | | | 916 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 916.00 | | | -217 916.00 |
DL TOTAL (I) | 715 543.00 | | | 715 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 967.00 | | | 627 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 484.00 | | | 812 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 027.00 | | | 1 528 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 990.00 | | | 521 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 276.00 | | | 294 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 714.00 | 70 169.00 | 19.00 | 151 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 023.00 | 42 120.00 | | 89 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 1 463.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 26 586.00 | 19.00 | 52 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 459.00 | 109 936.00 | 444 524.00 | 624 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 710.00 | | | 542 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 925.00 | 336 463.00 | 16 462.00 | 352 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 484.00 | 297 961.00 | 444 524.00 | 812 484.00 |