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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 239.00 | 17 375.00 | 1 864.00 | 19 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 017.00 | 284 135.00 | 497 882.00 | 782 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 132 482.00 | 32 549.00 | 165 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 504.00 | | 708 504.00 | 708 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 400.00 | 644 595.00 | 1 286 805.00 | 1 931 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 859.00 | | 423 859.00 | 423 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 518.00 | 7 013.00 | 134 504.00 | 141 518.00 |
BZ Autres créances | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CF Disponibilités | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 052.00 | 7 013.00 | 1 037 038.00 | 1 044 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 452.00 | 651 609.00 | 2 323 843.00 | 2 975 452.00 |
CU Autres participations | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 609.00 | | | 507 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 453.00 | | | -51 453.00 |
DL TOTAL (I) | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 496.00 | | | 1 014 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 220.00 | | | 608 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
EA Autres dettes | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 187.00 | | | 1 851 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 843.00 | | | 2 323 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 175.00 | | | 1 195 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 598.00 | | 353 752.00 | 1 585 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 1 931 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 1 655 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | 2 331.00 | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 772.00 | | 349 732.00 | 1 313 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 315.00 | | 1 689.00 | 44 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 992.00 | 97 603.00 | | 546 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 466.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 481.00 | 97 137.00 | | 319 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 221.00 | 608 221.00 | | 608 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
UX Autres créances clients | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 239.00 | 158 227.00 | 624 233.00 | 814 239.00 |
VI Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 565.00 | 268 652.00 | 38 913.00 | 307 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 188.00 | 1 195 176.00 | 624 233.00 | 1 851 188.00 |