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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 908.00 | 14 164.00 | 2 744.00 | 16 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 384.00 | 30 838.00 | 75 545.00 | 106 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 083.00 | 82 778.00 | 58 305.00 | 141 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 013.00 | | 344 013.00 | 344 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 744.00 | 301 043.00 | 547 700.00 | 848 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
BZ Autres créances | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 445.00 | | 858 445.00 | 858 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 189.00 | 301 043.00 | 1 406 146.00 | 1 707 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 601.00 | 173 263.00 | 37 338.00 | 210 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 699 043.00 | | | 699 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 738 338.00 | | | 738 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 242.00 | | | 516 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 807.00 | | | 667 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 146.00 | | | 1 406 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 077.00 | | | 711 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 105.00 | | | 467 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 864.00 | 80 852.00 | 1 672.00 | 221 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 143.00 | 42 120.00 | | 131 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 2 051.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | 36 680.00 | 1 672.00 | 78 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 270.00 | 121 794.00 | 363 475.00 | 515 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
VP Divers | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 924.00 | 373 172.00 | 29 752.00 | 402 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 807.00 | 274 332.00 | 363 475.00 | 667 807.00 |