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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 908.00 | 16 094.00 | 814.00 | 16 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 697.00 | 50 598.00 | 288 099.00 | 338 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 127.00 | 99 674.00 | 42 453.00 | 142 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 169.00 | | 216 169.00 | 216 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 257.00 | 366 020.00 | 588 236.00 | 954 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 043.00 | | 194 043.00 | 194 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 786.00 | 11 540.00 | 277 246.00 | 288 786.00 |
BZ Autres créances | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 515.00 | 11 540.00 | 844 974.00 | 856 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 772.00 | 377 561.00 | 1 433 211.00 | 1 810 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 601.00 | 199 654.00 | 10 947.00 | 210 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 721 838.00 | | | 721 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 542.00 | | | -69 542.00 |
DL TOTAL (I) | 668 796.00 | | | 668 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 582.00 | | | 468 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
EA Autres dettes | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 415.00 | | | 764 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 211.00 | | | 1 433 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 029.00 | | | 523 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 744.00 | 339 220.00 | | 848 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 707.00 | 954 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 707.00 | 696 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 482.00 | 339 220.00 | | 591 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 044.00 | 65 594.00 | 617.00 | 301 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 427.00 | 28 321.00 | | 187 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 617.00 | 37 273.00 | 617.00 | 113 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 288 787.00 | 288 787.00 | | 288 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 121.00 | 152 735.00 | 241 386.00 | 394 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
VP Divers | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 434.00 | 399 682.00 | 29 752.00 | 429 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 415.00 | 523 029.00 | 241 386.00 | 764 415.00 |