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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 324.00 | 193 350.00 | 258 974.00 | 452 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 992.00 | 126 130.00 | 18 861.00 | 144 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 454.00 | | 716 454.00 | 716 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 597.00 | 546 992.00 | 1 038 605.00 | 1 585 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 485.00 | 7 502.00 | 140 983.00 | 148 485.00 |
BZ Autres créances | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
CF Disponibilités | 167 820.00 | | 167 820.00 | 167 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 397.00 | 7 502.00 | 1 011 894.00 | 1 019 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 994.00 | 554 494.00 | 2 050 500.00 | 2 604 994.00 |
CU Autres participations | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 683 628.00 | | | 683 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 018.00 | | | -176 018.00 |
DL TOTAL (I) | 524 109.00 | | | 524 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 829.00 | | | 1 033 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
EA Autres dettes | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 391.00 | | | 1 526 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 929.00 | | | 1 007 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 475.00 | | 316 123.00 | 1 269 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 212.00 | | 301 559.00 | 1 012 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 752.00 | | 14 563.00 | 29 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 352.00 | 94 641.00 | | 452 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 128.00 | 5 474.00 | | 205 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | 89 167.00 | | 230 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 471.00 | 403 009.00 | 445 317.00 | 921 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 682.00 | 294 458.00 | 37 224.00 | 331 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 391.00 | 1 007 930.00 | 445 317.00 | 1 526 391.00 |