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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 128.00 | 50 064.00 | 155 064.00 | 205 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 637.00 | 37 585.00 | 57 052.00 | 94 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 862.00 | 9 625.00 | 9 236.00 | 18 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 285.00 | 99 375.00 | 727 909.00 | 827 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 153.00 | 99 375.00 | 830 778.00 | 930 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 480.00 | | | 508 480.00 |
DH Report à nouveau | -26 096.00 | | | -26 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DL TOTAL (I) | 510 525.00 | | | 510 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 778.00 | | | 830 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 859.00 | | | 238 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 143.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 681.00 | | | 1 005 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 539.00 | | | 977 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 524.00 | | 3 760.00 | 823 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 868.00 | | 3 760.00 | 314 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 232.00 | 29 143.00 | | 70 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 29 143.00 | | 68 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 430.00 | 36 037.00 | 81 393.00 | 117 430.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VP Divers | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 798.00 | 60 241.00 | 6 556.00 | 66 798.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 252.00 | 238 859.00 | 81 393.00 | 320 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 092.00 | | | 130 092.00 |