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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 129.00 | 103 265.00 | 101 864.00 | 205 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 691.00 | 63 345.00 | 48 345.00 | 111 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 210.00 | 69 187.00 | 119 023.00 | 188 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 586.00 | 235 797.00 | 775 789.00 | 1 011 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 307 386.00 | | 307 386.00 | 307 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 188.00 | | 340 188.00 | 340 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 773.00 | 235 797.00 | 1 115 976.00 | 1 351 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 480.00 | 508 480.00 | | 508 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 848.00 | 4 402.00 | | 50 848.00 |
DG Autres réserves | 102 805.00 | 84 378.00 | | 102 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | 64 873.00 | | 62 662.00 |
DL TOTAL (I) | 726 738.00 | 664 076.00 | | 726 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 398.00 | 162 596.00 | | 207 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 227.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 66 276.00 | | 55 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 463.00 | 95 401.00 | | 123 463.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 787.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 238.00 | 325 478.00 | | 389 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 976.00 | 989 554.00 | | 1 115 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 404.00 | 218 198.00 | | 312 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 404.00 | | 15 782.00 | 999 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 1 011 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 505 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 848.00 | | 15 782.00 | 492 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 717.00 | 41 681.00 | 3 601.00 | 197 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 717.00 | 41 681.00 | 3 601.00 | 197 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 398.00 | 130 564.00 | 76 834.00 | 207 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206.00 | 18 650.00 | 6 556.00 | 25 206.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 238.00 | 312 404.00 | 76 834.00 | 389 238.00 |