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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 828 239.00 | | 828 239.00 | 828 239.00 |
CF Disponibilités | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 585.00 | | 896 585.00 | 896 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 585.00 | | 896 585.00 | 896 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 480.00 | 508 480.00 | | 508 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
DG Autres réserves | 167 410.00 | 102 805.00 | | 167 410.00 |
DH Report à nouveau | | 1 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 052.00 | 62 662.00 | | 112 052.00 |
DL TOTAL (I) | 838 790.00 | 726 738.00 | | 838 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 800.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 55 310.00 | | 14 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | 123 463.00 | | 41 242.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 794.00 | 389 238.00 | | 57 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 585.00 | 1 115 976.00 | | 896 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 586.00 | | 31 514.00 | 1 011 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 556.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 543.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 029.00 | | 31 514.00 | 505 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 797.00 | 26 127.00 | 261 924.00 | 235 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 797.00 | 26 127.00 | 261 924.00 | 235 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 163.00 | 802 163.00 | | 802 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 795.00 | 828 795.00 | | 828 795.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |