| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 129.00 | 77 884.00 | 127 245.00 | 205 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 896.00 | 56 223.00 | 47 672.00 | 103 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 918.00 | 35 234.00 | 156 684.00 | 191 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 498.00 | 169 341.00 | 838 157.00 | 1 007 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 687.00 | 169 341.00 | 998 345.00 | 1 167 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 480.00 | 508 480.00 | | 508 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 991.00 | 2 687.00 | | 85 991.00 |
DL TOTAL (I) | 599 203.00 | 513 212.00 | | 599 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 947.00 | 308 807.00 | | 216 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 431.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 81 621.00 | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 153.00 | 95 871.00 | | 96 153.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 142.00 | 487 528.00 | | 399 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 345.00 | 1 000 740.00 | | 998 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 725.00 | 487 528.00 | | 236 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 189.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 755.00 | | 5 743.00 | 1 001 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 199.00 | | 5 743.00 | 495 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 487.00 | 42 855.00 | | 126 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 487.00 | 42 855.00 | | 126 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 947.00 | 54 529.00 | 137 562.00 | 216 947.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VP Divers | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 196.00 | 83 640.00 | 6 556.00 | 90 196.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 142.00 | 236 725.00 | 137 562.00 | 399 142.00 |