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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 129.00 | 90 732.00 | 114 397.00 | 205 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 816.00 | 54 921.00 | 42 895.00 | 97 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 903.00 | 52 064.00 | 137 839.00 | 189 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 404.00 | 197 717.00 | 801 687.00 | 999 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 867.00 | | 187 867.00 | 187 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 271.00 | 197 717.00 | 989 554.00 | 1 187 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 480.00 | 508 480.00 | | 508 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 102.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 2 687.00 | | 84 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 873.00 | 85 991.00 | | 64 873.00 |
DL TOTAL (I) | 664 076.00 | 599 203.00 | | 664 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 596.00 | 216 947.00 | | 162 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 18.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | 85 036.00 | | 66 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 401.00 | 96 153.00 | | 95 401.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 797.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 478.00 | 399 142.00 | | 325 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 554.00 | 998 345.00 | | 989 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 198.00 | 236 725.00 | | 218 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 498.00 | | 5 285.00 | 1 007 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 999 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 492 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 942.00 | | 5 285.00 | 500 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 341.00 | 41 755.00 | 13 380.00 | 169 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 341.00 | 41 755.00 | 13 380.00 | 169 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 596.00 | 55 316.00 | 107 279.00 | 162 596.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 007.00 | 39 451.00 | 6 556.00 | 46 007.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 478.00 | 218 198.00 | 107 279.00 | 325 478.00 |