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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 1 258.00 | 1 810.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 044.00 | 13 643.00 | 11 401.00 | 25 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 183.00 | 14 901.00 | 13 282.00 | 28 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 304.00 | 14 901.00 | 101 403.00 | 116 304.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 286.00 | 33 058.00 | | 35 286.00 |
DH Report à nouveau | | -8 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | 10 421.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 53 541.00 | 43 536.00 | | 53 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 33.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 454.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 4 100.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 641.00 | 28 674.00 | | 22 641.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 142.00 | 34 260.00 | | 43 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 403.00 | 77 797.00 | | 101 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 776.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 499.00 | 199 505.00 | | 228 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 495.00 | 189 084.00 | | 218 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004.00 | 10 421.00 | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 188.00 | 3 638.00 | 6 925.00 | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 3 638.00 | 6 925.00 | 18 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 2 324.00 | 3 142.00 | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 104.00 | 39 962.00 | 3 142.00 | 43 104.00 |