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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 23 263.00 | 16 400.00 | 39 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 753.00 | 26 331.00 | 20 422.00 | 46 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 604.00 | 937.00 | 32 667.00 | 33 604.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CF Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 102.00 | 937.00 | 130 165.00 | 131 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 855.00 | 27 268.00 | 150 587.00 | 177 855.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 429.00 | 60 308.00 | | 63 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 897.00 | 3 122.00 | | -19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 51 782.00 | 71 679.00 | | 51 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 503.00 | 12 686.00 | | 63 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 10 730.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 14 530.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 28 269.00 | | 15 875.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 941.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 737.00 | 67 155.00 | | 96 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 587.00 | 138 835.00 | | 150 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 43.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 43.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 43.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | 1 243.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 704.00 | 253 889.00 | | 244 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 601.00 | 250 767.00 | | 264 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 897.00 | 3 122.00 | | -19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 615.00 | 5 716.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 5 716.00 | | 20 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 417.00 | 1 206.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 417.00 | 1 206.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 2 485.00 | 1 206.00 | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 503.00 | 59 734.00 | 3 769.00 | 63 503.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 288.00 | 91 519.00 | 3 769.00 | 95 288.00 |