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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 1 748.00 | 1 320.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 15 669.00 | 8 876.00 | 24 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 684.00 | 17 417.00 | 10 267.00 | 27 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 612.00 | 17 417.00 | 97 194.00 | 114 612.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 291.00 | 35 286.00 | | 45 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 10 004.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 59 959.00 | 53 541.00 | | 59 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 5 504.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 613.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 10 403.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | 22 641.00 | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 235.00 | 43 142.00 | | 37 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 194.00 | 101 403.00 | | 97 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 834.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 866.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 306.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 222.00 | 228 499.00 | | 177 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 803.00 | 218 495.00 | | 170 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | 10 004.00 | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 4 711.00 | 2 195.00 | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 4 712.00 | 2 195.00 | 14 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 2 352.00 | 790.00 | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 235.00 | 36 445.00 | 790.00 | 37 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |