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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 2 237.00 | 831.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 097.00 | 19 553.00 | 6 544.00 | 26 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 187.00 | 21 790.00 | 7 397.00 | 29 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 582.00 | | 119 582.00 | 119 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 768.00 | 21 790.00 | 126 978.00 | 148 768.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 709.00 | 45 291.00 | | 51 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 6 419.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 68 558.00 | 59 959.00 | | 68 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 3 145.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 755.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 9 440.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 23 896.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 566.00 | 37 235.00 | | 54 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 978.00 | 97 194.00 | | 126 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 40.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 40.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -40.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 82.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 534.00 | 177 222.00 | | 236 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 936.00 | 170 803.00 | | 227 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | 6 419.00 | | 8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 684.00 | | 1 552.00 | 27 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 29 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 613.00 | | 1 552.00 | 27 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 4 373.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 4 374.00 | | 17 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |