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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 2 727.00 | 341.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 17 888.00 | 14 955.00 | 32 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 933.00 | 20 615.00 | 19 318.00 | 39 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 294.00 | 1 726.00 | 79 568.00 | 81 294.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CF Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 243.00 | 1 726.00 | 119 517.00 | 121 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 176.00 | 22 341.00 | 138 835.00 | 161 176.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 308.00 | 51 709.00 | | 60 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 8 598.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 71 679.00 | 68 558.00 | | 71 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686.00 | 790.00 | | 12 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 7 157.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 27 892.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | 18 727.00 | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 155.00 | 54 566.00 | | 67 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 835.00 | 126 978.00 | | 138 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -825.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 155.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 889.00 | 236 534.00 | | 253 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 767.00 | 227 936.00 | | 250 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 8 598.00 | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790.00 | 6 208.00 | 7 383.00 | 21 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 6 208.00 | 7 383.00 | 21 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | 1 726.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 4 709.00 | 7 977.00 | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 038.00 | 124 061.00 | 7 977.00 | 132 038.00 |