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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 250.00 | 527.00 | 306 723.00 | 307 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 704 907.00 | | 704 907.00 | 704 907.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 815.00 | | 709 815.00 | 709 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 065.00 | 527.00 | 1 016 539.00 | 1 017 065.00 |
CU Autres participations | 301 202.00 | | 301 202.00 | 301 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 154.00 | | | -130 154.00 |
DL TOTAL (I) | 377 752.00 | | | 377 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 787.00 | | | 638 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 539.00 | | | 1 016 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 787.00 | | | 638 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 561.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 154.00 | | | -130 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 202.00 | | | 301 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 637 995.00 | | | 637 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 912.00 | 704 912.00 | | 704 912.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 787.00 | 638 787.00 | | 638 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
ST Autres comptes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 432.00 | | | 155 432.00 |