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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 7 339.00 | 6 952.00 | 14 291.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 453.00 | 7 339.00 | 353 114.00 | 360 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 3 054 559.00 | | 3 054 559.00 | 3 054 559.00 |
CF Disponibilités | 511 272.00 | | 511 272.00 | 511 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 611.00 | | 3 587 611.00 | 3 587 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 064.00 | 7 339.00 | 3 940 725.00 | 3 948 064.00 |
CU Autres participations | 339 442.00 | | 339 442.00 | 339 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 276.00 | | | 521 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 894 393.00 | | | 894 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 047.00 | | | 3 019 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 332.00 | | | 3 046 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 725.00 | | | 3 940 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 353.00 | 1 100.00 | | 359 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 541.00 | 1 100.00 | | 339 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482.00 | 2 857.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 2 857.00 | | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 396.00 | 3 010 396.00 | | 3 010 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 047.00 | 3 019 047.00 | | 3 019 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 822.00 | 3 075 623.00 | 1 199.00 | 3 076 822.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 332.00 | 3 046 332.00 | | 3 046 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |