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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 4 482.00 | 9 810.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 353.00 | 4 482.00 | 354 872.00 | 359 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 940 476.00 | | 2 940 476.00 | 2 940 476.00 |
CF Disponibilités | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 019.00 | | 3 108 019.00 | 3 108 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 372.00 | 4 482.00 | 3 462 890.00 | 3 467 372.00 |
CU Autres participations | 339 442.00 | | 339 442.00 | 339 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 468.00 | | | 544 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
DL TOTAL (I) | 906 212.00 | | | 906 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 101.00 | | | 2 534 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 678.00 | | | 2 556 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 890.00 | | | 3 462 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 678.00 | | | 2 556 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 854.00 | | 7 599.00 | 352 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 042.00 | | 7 599.00 | 333 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 2 915.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 915.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 845.00 | 2 930 845.00 | | 2 930 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 101.00 | 2 534 101.00 | | 2 534 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 575.00 | 2 952 476.00 | 99.00 | 2 952 575.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 678.00 | 2 556 678.00 | | 2 556 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |