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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 1 567.00 | 12 724.00 | 14 291.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 854.00 | 1 567.00 | 351 287.00 | 352 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 871 031.00 | | 2 871 031.00 | 2 871 031.00 |
CF Disponibilités | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 363.00 | | 3 024 363.00 | 3 024 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 218.00 | 1 567.00 | 3 375 651.00 | 3 377 218.00 |
CU Autres participations | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 164.00 | | | -71 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 632.00 | | | 615 632.00 |
DL TOTAL (I) | 929 468.00 | | | 929 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 126.00 | | | 2 431 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 183.00 | | | 2 446 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 651.00 | | | 3 375 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 183.00 | | | 2 446 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 030.00 | | | 676 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 632.00 | | | 615 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 202.00 | | 13 652.00 | 339 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | 12 552.00 | 1 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 942.00 | | 1 100.00 | 331 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 983.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 983.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 243.00 | 2 784 243.00 | | 2 784 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 126.00 | 2 431 126.00 | | 2 431 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 731.00 | 2 886 631.00 | 1 100.00 | 2 887 731.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 183.00 | 2 446 183.00 | | 2 446 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |