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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 584.00 | 1 155.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 202.00 | 584.00 | 338 618.00 | 339 202.00 |
BZ Autres créances | 2 644 564.00 | | 2 644 564.00 | 2 644 564.00 |
CF Disponibilités | 353 356.00 | | 353 356.00 | 353 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 920.00 | | 2 997 920.00 | 2 997 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 123.00 | 584.00 | 3 336 539.00 | 3 337 123.00 |
CU Autres participations | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 929.00 | | | -63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 872.00 | | | 3 013 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 699.00 | | | 3 022 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 539.00 | | | 3 336 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 699.00 | | | 3 022 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 929.00 | | | -63 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 250.00 | | 33 153.00 | 307 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 331 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 339 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | 1 213.00 | 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 202.00 | | 31 940.00 | 301 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 57.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 57.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 607 371.00 | | | 2 607 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 872.00 | 3 013 872.00 | | 3 013 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 564.00 | 2 644 564.00 | | 2 644 564.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 699.00 | 3 022 699.00 | | 3 022 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
ST Autres comptes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |