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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 941.00 | 164 229.00 | 46 712.00 | 210 941.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 930.00 | 32 943.00 | 29 987.00 | 62 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 966.00 | 205 268.00 | 86 698.00 | 291 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 606.00 | | 270 606.00 | 270 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 571.00 | 205 268.00 | 357 304.00 | 562 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 643.00 | 233 228.00 | | 254 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 180.00 | 21 414.00 | | -28 180.00 |
DK Provisions réglementées | 15 809.00 | 35 442.00 | | 15 809.00 |
DL TOTAL (I) | 247 771.00 | 295 585.00 | | 247 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 034.00 | 32 597.00 | | 51 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 4 150.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 61 896.00 | | 35 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | 16 629.00 | | 20 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 533.00 | 117 385.00 | | 109 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 304.00 | 412 970.00 | | 357 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 115.00 | 25 911.00 | 823 025.00 | 797 115.00 |
FD Production vendue biens | -1 897.00 | 24.00 | -1 873.00 | -1 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 218.00 | 25 935.00 | 821 153.00 | 795 218.00 |
FM Production stockée | | | -14 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | 5 857.00 | | 3 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 12 855.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 197.00 | 41 063.00 | | 27 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 965.00 | 72 418.00 | | 28 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 403.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 13 614.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 564.00 | 9 660.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 23 677.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 025.00 | 48 741.00 | | 21 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 831.00 | 952 977.00 | | 839 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 011.00 | 931 563.00 | | 868 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 180.00 | 21 414.00 | | -28 180.00 |