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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 541.00 | 204 591.00 | 8 950.00 | 213 541.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 210.00 | 31 059.00 | 34 150.00 | 65 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 846.00 | 243 746.00 | 53 100.00 | 296 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | 1 917.00 | 25 139.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 076.00 | 1 917.00 | 309 159.00 | 311 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921.00 | 245 663.00 | 362 259.00 | 607 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 463.00 | 254 643.00 | | 226 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | -28 180.00 | | 22 385.00 |
DK Provisions réglementées | 5 818.00 | 15 809.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 260 166.00 | 247 771.00 | | 260 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 133.00 | 51 034.00 | | 40 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 664.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 35 261.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 811.00 | 20 574.00 | | 36 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 093.00 | 109 533.00 | | 102 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 259.00 | 357 304.00 | | 362 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 511.00 | 80 116.00 | | 78 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 329.00 | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 268.00 | 52 592.00 | 14 114.00 | 205 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 229.00 | 40 362.00 | | 164 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | 12 230.00 | 14 114.00 | 41 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 809.00 | 842.00 | 10 832.00 | 15 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809.00 | 842.00 | 10 832.00 | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 133.00 | 16 551.00 | 23 582.00 | 40 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 093.00 | 78 511.00 | 23 582.00 | 102 093.00 |