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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 924.00 | 216 561.00 | 5 363.00 | 221 924.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 55 704.00 | 43 072.00 | 98 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 795.00 | 280 360.00 | 58 436.00 | 338 795.00 |
BT Marchandises | 246 528.00 | | 246 528.00 | 246 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | 1 917.00 | 20 536.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 383 384.00 | | 383 384.00 | 383 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 016.00 | 1 917.00 | 683 099.00 | 685 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 811.00 | 282 277.00 | 741 534.00 | 1 023 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 787.00 | 250 567.00 | | 305 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 55 220.00 | | 3 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 899.00 | 311 733.00 | | 314 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 350.00 | 35 775.00 | | 267 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 631.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 27 790.00 | | 36 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 115.00 | 70 855.00 | | 95 115.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 636.00 | 135 050.00 | | 426 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 534.00 | 446 783.00 | | 741 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 877.00 | 118 032.00 | | 415 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 500.00 | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 950.00 | 17 936.00 | 3 526.00 | 265 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 371.00 | 2 190.00 | | 214 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 15 746.00 | 3 526.00 | 51 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 350.00 | 256 591.00 | 10 760.00 | 267 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 636.00 | 415 877.00 | 10 760.00 | 426 636.00 |