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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 259.00 | 215 844.00 | 9 415.00 | 225 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 723.00 | 70 881.00 | 32 842.00 | 103 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 077.00 | 294 820.00 | 52 257.00 | 347 077.00 |
BT Marchandises | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 973.00 | | 690 973.00 | 690 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 050.00 | 294 820.00 | 743 230.00 | 1 038 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 399.00 | 305 787.00 | | 64 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | 3 612.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 351 651.00 | 314 899.00 | | 351 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445.00 | 267 350.00 | | 57 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 734.00 | 9 410.00 | | 50 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 36 932.00 | | 42 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 546.00 | 95 115.00 | | 132 546.00 |
EA Autres dettes | 108 120.00 | 17 828.00 | | 108 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 579.00 | 426 636.00 | | 391 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 230.00 | 741 534.00 | | 743 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 177.00 | 415 877.00 | | 352 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 331.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 360.00 | 17 321.00 | 2 861.00 | 280 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 561.00 | 2 144.00 | 2 861.00 | 216 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 799.00 | 15 177.00 | | 63 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 445.00 | 18 043.00 | 39 402.00 | 57 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 579.00 | 352 177.00 | 39 402.00 | 391 579.00 |