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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 924.00 | 214 371.00 | 7 553.00 | 221 924.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 303.00 | 43 484.00 | 58 819.00 | 102 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 322.00 | 265 950.00 | 76 372.00 | 342 322.00 |
BT Marchandises | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | 1 917.00 | 19 822.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 328.00 | 1 917.00 | 370 411.00 | 372 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 650.00 | 267 867.00 | 446 783.00 | 714 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 567.00 | 248 848.00 | | 250 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 1 720.00 | | 55 220.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | 1 419.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 311 733.00 | 257 486.00 | | 311 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | 30 776.00 | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 930.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 49 748.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 55 803.00 | | 70 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 050.00 | 137 256.00 | | 135 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 783.00 | 394 742.00 | | 446 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 032.00 | 126 484.00 | | 118 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 394.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 193.00 | 17 838.00 | 15 082.00 | 263 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 744.00 | 2 627.00 | | 211 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 449.00 | 15 212.00 | 15 082.00 | 51 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 419.00 | | 973.00 | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 775.00 | 18 756.00 | 17 019.00 | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 050.00 | 118 032.00 | 17 019.00 | 135 050.00 |