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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 503.00 | 74 465.00 | 54 038.00 | 128 503.00 |
AN Terrains | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
AP Constructions | 2 161 786.00 | 130 256.00 | 2 031 530.00 | 2 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 163.00 | 487 508.00 | 738 655.00 | 1 226 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 875.00 | 692 229.00 | 3 307 646.00 | 3 999 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CF Disponibilités | 888 152.00 | | 888 152.00 | 888 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 363.00 | | 1 243 363.00 | 1 243 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 238.00 | 692 229.00 | 4 551 009.00 | 5 243 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 630.00 | -743 421.00 | | -778 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | -35 209.00 | | -7 947.00 |
DL TOTAL (I) | -486 577.00 | -478 630.00 | | -486 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 908.00 | 2 573 652.00 | | 2 406 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 058.00 | 2 375 573.00 | | 2 306 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 842.00 | 427 878.00 | | 311 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 58 879.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 33 659.00 | | 12 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 214 591.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 586.00 | 5 684 232.00 | | 5 037 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 009.00 | 5 205 602.00 | | 4 551 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 494.00 | | | 4 016 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 127.00 | | | 3 745 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 648.00 | 252 581.00 | | 439 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 074.00 | 14 391.00 | | 60 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | 238 190.00 | | 379 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 563.00 | 1 527 563.00 | 600 000.00 | 2 127 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 908.00 | 335 116.00 | 1 043 390.00 | 2 406 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 542.00 | | | 192 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 294.00 | 317 514.00 | 28 780.00 | 346 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 586.00 | 2 365 794.00 | 1 643 390.00 | 5 037 586.00 |