| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
AP Constructions | 2 161 786.00 | 670 702.00 | 1 491 084.00 | 2 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 593.00 | 1 055 145.00 | 314 449.00 | 1 369 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 022.00 | 1 725 847.00 | 2 260 175.00 | 3 986 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 501.00 | | 791 501.00 | 791 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 203.00 | | 1 160 203.00 | 1 160 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 225.00 | 1 725 847.00 | 3 420 378.00 | 5 146 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 806.00 | -445 367.00 | | -231 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 276.00 | 213 561.00 | | 230 276.00 |
DL TOTAL (I) | 298 470.00 | 68 194.00 | | 298 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 565.00 | 1 199 529.00 | | 1 031 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 118.00 | 2 013 215.00 | | 1 790 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 814.00 | 285 324.00 | | 284 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 29 951.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 476.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 908.00 | 3 528 494.00 | | 3 121 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 378.00 | 3 596 688.00 | | 3 420 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 158.00 | | 13 367.00 | 4 101 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 503.00 | 3 986 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 655.00 | | 13 367.00 | 3 972 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 256.00 | 196 095.00 | 128 503.00 | 1 658 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 752.00 | 196 095.00 | | 1 529 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 814.00 | 284 814.00 | | 284 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | -599 739.00 | -958 273.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 565.00 | 171 920.00 | 684 020.00 | 1 031 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 273.00 | 1 558 273.00 | 1 558 273.00 | 1 558 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 649.00 | 345 649.00 | | 345 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 908.00 | 1 662 262.00 | 1 284 020.00 | 3 121 908.00 |