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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 503.00 | 88 856.00 | 39 647.00 | 128 503.00 |
AN Terrains | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
AP Constructions | 2 161 786.00 | 238 345.00 | 1 923 441.00 | 2 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 043.00 | 619 725.00 | 616 318.00 | 1 236 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 980 975.00 | 946 927.00 | 3 034 049.00 | 3 980 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
BZ Autres créances | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CF Disponibilités | 869 621.00 | | 869 621.00 | 869 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 825.00 | | 1 259 825.00 | 1 259 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 800.00 | 946 927.00 | 4 293 874.00 | 5 240 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 577.00 | -778 630.00 | | -786 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 503.00 | -7 947.00 | | 65 503.00 |
DL TOTAL (I) | -421 074.00 | -486 577.00 | | -421 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 420.00 | 2 406 908.00 | | 2 077 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 165.00 | 2 306 058.00 | | 2 303 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | 311 842.00 | | 317 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 102.00 | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 12 601.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 714 947.00 | 5 037 586.00 | | 4 714 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 874.00 | 4 551 009.00 | | 4 293 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 129.00 | 1 553 133.00 | | 1 636 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 626.00 | 1 561 080.00 | | 1 570 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 503.00 | -7 947.00 | | 65 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 229.00 | 254 697.00 | | 692 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 764.00 | 240 306.00 | | 617 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 159.00 | 1 493 861.00 | 618 298.00 | 2 112 159.00 |
UX Autres créances clients | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 420.00 | 310 086.00 | 906 212.00 | 2 077 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 761.00 | | | 328 761.00 |
VP Divers | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 379.00 | 356 379.00 | | 356 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 947.00 | 2 329 315.00 | 1 524 510.00 | 4 714 947.00 |