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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 503.00 | 117 639.00 | 10 865.00 | 128 503.00 |
AN Terrains | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
AP Constructions | 2 161 786.00 | 454 524.00 | 1 707 262.00 | 2 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 084.00 | 854 272.00 | 494 813.00 | 1 349 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 017.00 | 1 426 434.00 | 2 667 582.00 | 4 094 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
BZ Autres créances | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CF Disponibilités | 768 278.00 | | 768 278.00 | 768 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 175.00 | | 1 158 175.00 | 1 158 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 191.00 | 1 426 434.00 | 3 825 757.00 | 5 252 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 694.00 | -721 074.00 | | -586 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 327.00 | 134 380.00 | | 141 327.00 |
DL TOTAL (I) | -145 367.00 | -286 694.00 | | -145 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 064.00 | 1 772 298.00 | | 1 463 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 685.00 | 1 904 157.00 | | 2 192 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 292 904.00 | | 282 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 32 435.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 419.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 124.00 | 4 002 214.00 | | 3 971 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 757.00 | 3 715 520.00 | | 3 825 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 731.00 | | 100 286.00 | 3 993 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 965 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 228.00 | | 100 286.00 | 3 865 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 511.00 | 243 923.00 | | 1 182 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 247.00 | 14 391.00 | | 103 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 264.00 | 229 532.00 | | 1 079 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 064.00 | 267 209.00 | 668 284.00 | 1 463 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 620.00 | 1 968 620.00 | | 1 968 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 875.00 | 193 875.00 | | 193 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 124.00 | 2 775 269.00 | 668 284.00 | 3 971 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 228 808.00 | | | 4 228 808.00 |