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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
AN Terrains | 454 643.00 | | 454 643.00 | 454 643.00 |
AP Constructions | 2 161 786.00 | 562 613.00 | 1 599 173.00 | 2 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 226.00 | 967 139.00 | 389 087.00 | 1 356 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 158.00 | 1 658 256.00 | 2 442 903.00 | 4 101 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CF Disponibilités | 811 104.00 | | 811 104.00 | 811 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 785.00 | | 1 153 785.00 | 1 153 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 944.00 | 1 658 256.00 | 3 596 688.00 | 5 254 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 367.00 | -586 694.00 | | -445 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 561.00 | 141 327.00 | | 213 561.00 |
DL TOTAL (I) | 68 194.00 | -145 367.00 | | 68 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 529.00 | 1 463 064.00 | | 1 199 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 150.00 | 1 968 620.00 | | 1 789 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 282 180.00 | | 285 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | 28 538.00 | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 5 039.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 494.00 | 3 971 507.00 | | 3 528 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 688.00 | 3 826 140.00 | | 3 596 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 017.00 | | 7 142.00 | 4 094 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 513.00 | | 7 142.00 | 3 965 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 434.00 | 231 821.00 | | 1 426 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 639.00 | 10 865.00 | | 117 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 796.00 | 220 957.00 | | 1 308 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 626.00 | 1 189 626.00 | 600 000.00 | 1 789 626.00 |
UX Autres créances clients | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 529.00 | 171 127.00 | 678 883.00 | 1 199 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 494.00 | 1 900 092.00 | 1 278 883.00 | 3 528 494.00 |